Informe del plan de pensiones
ZURICH MODERADO
Gestora:DEUTSCHE ZURICH PENSIONESDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2021-0,78%
- Ranking162/168
- Fecha22/10/2021
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La composición de la cartera de inversión se dirige fundamentalmente a activos de renta fija, y en menor medida, a activos de renta variable. Entre el 0% y el 15% se invertirá en activos de renta variable. Las inversiones en renta fija se situarán como referencia en un 90% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de +10/-5 puntos porcentuales. Estas inversiones se efectuarán en bonos corporativos, bonos emitidos por Entidades Públicas, Estados Soberanos o Entes Supranacionales, emitidos tanto por entidades nacionales como internacionales y denominados al menos en un 95% en euros. La inversión en renta variable se situará como referencia en un 10% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de –10/+5 puntos porcentuales. Estas inversiones se centrarán en su mayor parte en valores cotizados en los mercados bursátiles de la Unión Europea y nunca en valores asiáticos o americanos
Última valoración
Valor liquidativo: 28,361820 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.786,50
Fecha: 22/10/2021
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,78% | 0,36% | 3,67% | -2,38% | 0,05% |
| Categoría | 2,53% | 0,16% | 5,09% | -4,13% | 1,27% |
| Ranking | 162/168 | 56/169 | 123/168 | 16/165 | 129/159 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,46% | -0,73% | 0,13% | 2,87% | 0,82% |
| Categoría | -0,13% | 0,03% | 4,78% | 6,48% | 5,40% |
| Ranking | 137/170 | 164/170 | 164/168 | 125/165 | 116/151 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 164/169
Quintil: 5
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 135/169
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4828
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,02%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
