Informe del plan de pensiones
ZURICH MODERADO
Gestora:DEUTSCHE ZURICH PENSIONESDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20210,00%
- Ranking164/186
- Fecha31/12/2020
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La composición de la cartera de inversión se dirige fundamentalmente a activos de renta fija, y en menor medida, a activos de renta variable. Entre el 0% y el 15% se invertirá en activos de renta variable. Las inversiones en renta fija se situarán como referencia en un 90% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de +10/-5 puntos porcentuales. Estas inversiones se efectuarán en bonos corporativos, bonos emitidos por Entidades Públicas, Estados Soberanos o Entes Supranacionales, emitidos tanto por entidades nacionales como internacionales y denominados al menos en un 95% en euros. La inversión en renta variable se situará como referencia en un 10% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de –10/+5 puntos porcentuales. Estas inversiones se centrarán en su mayor parte en valores cotizados en los mercados bursátiles de la Unión Europea y nunca en valores asiáticos o americanos
Última valoración
Valor liquidativo: 28,583920 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.138,56
Fecha: 31/12/2020
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,00% | 0,36% | 3,67% | -2,38% | 0,05% |
| Categoría | 0,31% | 0,07% | 5,09% | -4,19% | 1,33% |
| Ranking | 164/186 | 57/186 | 132/183 | 16/179 | 142/172 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,04% | 0,37% | 0,20% | 1,21% | 2,54% |
| Categoría | 0,62% | 1,94% | 0,15% | 0,43% | 4,33% |
| Ranking | 179/186 | 181/186 | 75/186 | 52/178 | 98/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 60/187
Quintil: 2
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 148/187
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4828
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,02%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
