Informe del plan de pensiones

ZURICH MODERADO

Gestora:DEUTSCHE ZURICH PENSIONESDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,78%
  • Ranking162/168
  • Fecha22/10/2021

Detalle del plan

Política de inversión

La composición de la cartera de inversión se dirige fundamentalmente a activos de renta fija, y en menor medida, a activos de renta variable. Entre el 0% y el 15% se invertirá en activos de renta variable. Las inversiones en renta fija se situarán como referencia en un 90% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de +10/-5 puntos porcentuales. Estas inversiones se efectuarán en bonos corporativos, bonos emitidos por Entidades Públicas, Estados Soberanos o Entes Supranacionales, emitidos tanto por entidades nacionales como internacionales y denominados al menos en un 95% en euros. La inversión en renta variable se situará como referencia en un 10% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de –10/+5 puntos porcentuales. Estas inversiones se centrarán en su mayor parte en valores cotizados en los mercados bursátiles de la Unión Europea y nunca en valores asiáticos o americanos

Última valoración

Valor liquidativo: 28,361820 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.786,50

Fecha: 22/10/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,78%0,36%3,67%-2,38%0,05%
Categoría2,53%0,16%5,09%-4,13%1,27%
Ranking162/16856/169123/16816/165129/159
Quintil52415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,46%-0,73%0,13%2,87%0,82%
Categoría-0,13%0,03%4,78%6,48%5,40%
Ranking137/170164/170164/168125/165116/151
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 164/169

Quintil: 5

Volatilidad: 1,83%

Ranking: 135/169

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N4828

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,02%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR