Informe del plan de pensiones

CASER OPORTUNIDAD UNICA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,08%
  • Ranking4/20
  • Fecha22/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,153724 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.069,87

Fecha: 22/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan2,08%7,97%-8,63%3,57%-1,16%
Categoría0,47%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking4/209/2119/2112/2312/23
Quintil13533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan-0,71%2,20%6,08%2,18%5,43%
Categoría-0,21%0,72%4,44%1,37%2,78%
Ranking17/205/2010/2012/1911/19
Quintil52343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 7/21

Quintil: 2

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 10/21

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4933

Fecha de constitución: 15/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR