Informe del plan de pensiones

COLONYA SR

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,08%
  • Ranking55/111
  • Fecha02/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,595885 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.752,55

Fecha: 02/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan1,08%7,65%-7,10%3,30%0,01%
Categoría1,11%6,49%-9,74%3,32%0,11%
Ranking55/11126/11529/11540/11756/115
Quintil32223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,33%0,95%5,87%2,83%6,49%
Categoría-0,50%0,81%5,24%-0,93%2,20%
Ranking42/11152/11128/11116/11126/109
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 28/115

Quintil: 2

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 40/115

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4984

Fecha de constitución: 04/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR