Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,10%
- Ranking16/43
- Fecha17/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,218429 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.830,97
Fecha: 17/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 3,10% | 9,70% | -13,40% | 9,74% | 3,61% |
| Categoría | 2,37% | 8,00% | -11,06% | 8,97% | -1,56% |
| Ranking | 16/43 | 17/44 | 32/40 | 18/39 | 3/37 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,27% | 4,09% | 9,26% | 3,52% | 18,62% |
| Categoría | 0,24% | 3,38% | 7,56% | 2,78% | 8,93% |
| Ranking | 14/43 | 18/43 | 12/43 | 22/39 | 4/32 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 14/44
Quintil: 2
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 10/44
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
