Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,70%
- Ranking26/43
- Fecha24/04/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,899668 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.297,49
Fecha: 24/04/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | -2,70% | 11,87% | 9,70% | -13,40% | 9,74% |
| Categoría | -2,18% | 7,08% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
| Ranking | 26/43 | 9/43 | 17/44 | 32/40 | 18/39 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | -2,22% | -4,29% | 5,10% | 10,10% | 25,45% |
| Categoría | -1,84% | -3,22% | 2,37% | 6,64% | 18,80% |
| Ranking | 28/43 | 28/43 | 3/43 | 16/39 | 14/37 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1/43
Quintil: 1
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 11/43
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
