Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,33%
- Ranking3/37
- Fecha13/08/2026
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,439391 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.628,29
Fecha: 13/08/2026
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 8,33% | 7,51% | 11,87% | 9,70% | -13,40% |
| Categoría | 5,73% | 5,47% | 7,48% | 8,36% | -11,56% |
| Ranking | 3/37 | 8/37 | 9/37 | 16/37 | 27/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 1,80% | 3,08% | 13,13% | 36,19% | 26,15% |
| Categoría | 0,93% | 2,71% | 8,86% | 24,36% | 16,81% |
| Ranking | 3/37 | 14/37 | 4/37 | 1/37 | 8/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 5/37
Quintil: 1
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 17/37
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
