Informe del plan de pensiones

VALUE TREE DINAMICO

Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20212,84%
  • Ranking46/72
  • Fecha20/01/2021

Detalle del plan

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de su exposición total en renta variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados, por lo tanto de forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,347887 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.576,32

Fecha: 20/01/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Plan2,84%2,61%17,08%-17,98%·
Categoría2,97%8,21%25,76%-9,22%9,07%
Ranking46/7223/6254/6056/57-
Quintil4255-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Plan2,30%11,54%2,61%-2,01%·
Categoría4,24%12,71%8,61%23,39%66,74%
Ranking64/7241/6926/6351/57
Quintil5335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 24/62

Quintil: 2

Volatilidad: 23,51%

Ranking: 37/62

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N5217

Fecha de constitución: 16/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR