Informe del plan de pensiones

DUNAS VALOR FLEXIBLE I

Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,60%
  • Ranking9/20
  • Fecha11/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

Valor liquidativo: 131,673218 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.203,26

Fecha: 11/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan1,60%9,63%2,83%9,82%-1,35%
Categoría0,68%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking9/201/211/212/2315/23
Quintil31114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan0,88%1,27%7,53%18,54%·
Categoría0,27%0,69%4,68%1,60%3,10%
Ranking2/209/201/201/19
Quintil1311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1/21

Quintil: 1

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 5/21

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N5231

Fecha de constitución: 23/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR