Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR FLEXIBLE I
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,49%
- Ranking9/20
- Fecha25/03/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 131,529608 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.179,57
Fecha: 25/03/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Plan | 1,49% | 9,63% | 2,83% | 9,82% | -1,35% |
Categoría | 0,62% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
Ranking | 9/20 | 1/21 | 1/21 | 2/23 | 15/23 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Plan | 1,27% | 1,54% | 9,10% | 18,50% | · |
Categoría | 0,66% | 0,72% | 5,06% | 1,77% | 3,41% |
Ranking | 8/20 | 8/20 | 1/20 | 1/19 | |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1/21
Quintil: 1
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 6/21
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5231
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR