Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,54%
- Ranking20/26
- Fecha02/02/2026
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 135,008818 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.780,45
Fecha: 02/02/2026
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 0,54% | 5,31% | 5,88% | 8,40% | 2,02% |
| Categoría | 0,79% | 5,67% | 5,57% | 5,74% | -4,77% |
| Ranking | 20/26 | 14/25 | 12/24 | 5/24 | 5/24 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 0,53% | 1,12% | 5,24% | 19,14% | 29,19% |
| Categoría | 0,72% | 1,31% | 5,58% | 16,12% | 15,40% |
| Ranking | 21/26 | 19/26 | 17/25 | 9/24 | 6/24 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 16/25
Quintil: 4
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 24/25
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5242
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
