Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,37%
- Ranking11/23
- Fecha17/09/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 133,089259 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.779,15
Fecha: 17/09/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 4,37% | 5,88% | 8,40% | 2,02% | 4,87% |
| Categoría | 4,36% | 5,30% | 5,57% | -4,97% | 2,20% |
| Ranking | 11/23 | 11/22 | 4/22 | 4/22 | 6/24 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | -0,11% | 0,33% | 4,90% | 21,36% | 31,27% |
| Categoría | 0,05% | 0,95% | 5,39% | 15,55% | 14,36% |
| Ranking | 17/24 | 18/24 | 11/23 | 4/22 | 4/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 7/23
Quintil: 2
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 21/23
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5242
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
