OKAVANGO DELTA, FI A
- % 202543,22%
- Ranking1/603
- Fecha16/10/2025
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,621563 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.522,69
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 43,22% | 21,26% | 25,80% | 1,43% |
| Categoría | 18,17% | 10,38% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 1/603 | 18/597 | 18/568 | 8/559 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 3,41% | 7,73% | 43,46% | 144,86% |
| Categoría | 3,93% | 4,21% | 18,12% | 68,87% |
| Ranking | 312/607 | 31/607 | 2/598 | 5/559 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 7/600
Quintil: 1
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 42/600
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211038
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
