** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | 08/01 | 1,30% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | 08/01 | 0,25% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 ID EUR | 08/01 | 0,25% |
| ND LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | 08/01 | 0,32% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR | 08/01 | 0,30% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR | 08/01 | 0,30% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS TC EUR | 08/01 | 0,32% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR | 08/01 | 0,25% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD EUR | 08/01 | 0,25% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD USD H | 08/01 | 0,99% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TC EUR | 08/01 | 0,25% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD EUR | 08/01 | 0,26% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD USD H | 08/01 | 1,00% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT C | 08/01 | 0,42% |
| *** LA FRANCAISE SUB DEBT D | 08/01 | 0,42% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT R | 08/01 | 0,41% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR | 08/01 | 0,42% |
| **** LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H | 08/01 | 1,16% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TS | 08/01 | 0,43% |
| *** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE I | 08/01 | 1,88% |
