*** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | 20/08 | 6,17% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | 20/08 | 6,55% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | 20/08 | 6,20% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI A | 20/08 | 1,13% |
| * MUTUAFONDO DINERO, FI D | 20/08 | 1,00% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI L | 20/08 | 1,22% |
| ND MUTUAFONDO DINERO, FI P | 20/08 | · |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | 20/08 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | 20/08 | 8,58% |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | 20/08 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | 20/08 | 9,03% |
| *** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | 19/08 | 4,65% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | 19/08 | 5,31% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | 19/08 | 5,11% |
| ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | 16/12 | · |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | 20/08 | 9,69% |
| *** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | 20/08 | 11,19% |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | 20/08 | 10,20% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | 20/08 | 1,74% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | 20/08 | 1,81% |
