** AZVALOR IBERIA, FI | 29/07 | 8,47% |
| *** AZVALOR INTERNACIONAL, FI | 29/07 | 20,76% |
| ** AZVALOR LUX SICAV - ALTUM FAITH - CONSISTENT EQUITY-I | 28/07 | 13,32% |
| ** AZVALOR LUX SICAV - ALTUM FAITH - CONSISTENT EQUITY-R | 28/07 | 13,03% |
| *** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-I | 28/07 | 21,61% |
| *** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-R | 28/07 | 21,30% |
| ND AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-S | 28/07 | 22,00% |
| *** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR INTERNATIONAL-I | 28/07 | 19,38% |
| *** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR INTERNATIONAL-R | 28/07 | 19,09% |
| *** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR INTERNATIONAL-Z | 28/07 | 19,91% |
| **** AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR MANAGERS-I | 28/07 | 8,67% |
| **** AZVALOR MANAGERS, FI | 29/07 | 8,55% |
| ** BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | 29/07 | 14,99% |
| * BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | 29/07 | 12,69% |
| ** BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND A EUR ACC | 29/07 | -4,31% |
| ND BALTIA GLOBAL, FI I | 29/07 | 22,19% |
| ND BALTIA GLOBAL, FI R | 29/07 | 21,86% |
| ** BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | 29/07 | 1,02% |
| ** BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | 29/07 | 0,81% |
| ** BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | 29/07 | 0,54% |
