*** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,51% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,78% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 14/05 | 0,86% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 14/05 | 0,93% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,09% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 14/05 | -6,15% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 14/05 | -5,74% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 14/05 | -5,77% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 14/05 | 1,08% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 14/05 | 1,11% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,15% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 14/05 | 0,54% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 14/05 | 0,50% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 14/05 | 0,42% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 14/05 | 0,22% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 14/05 | 0,33% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,54% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,80% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 14/05 | 1,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 14/05 | 0,87% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 14/05 | 0,91% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 13/05 | 0,96% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 13/05 | 1,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 13/05 | 1,26% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 13/05 | 1,39% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 14/05 | 1,75% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | 14/05 | 1,54% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 14/05 | 1,34% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,67% |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 04/10 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 13/05 | 2,54% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 13/05 | 2,21% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 13/05 | 2,54% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 13/05 | 0,16% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 13/05 | 0,34% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,62% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 13/05 | -2,03% |
