* CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 26/08 | -1,05% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 26/08 | -0,87% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 26/08 | -0,74% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 26/08 | -0,32% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 26/08 | -3,13% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 26/08 | -3,02% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 26/08 | -2,81% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 26/08 | -2,20% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 27/08 | 1,68% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 27/08 | 1,81% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 27/08 | 1,91% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 27/08 | 2,14% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 27/08 | 22,88% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 27/08 | 23,55% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 27/08 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 27/08 | 24,11% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 27/08 | 1,41% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 27/08 | 1,66% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 27/08 | 0,83% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 27/08 | -4,11% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 27/08 | -4,83% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 27/08 | 0,23% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 27/08 | -4,33% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 27/08 | 2,01% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 27/08 | 6,81% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 27/08 | 9,33% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 27/08 | 1,55% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 27/08 | -1,50% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 27/08 | -1,72% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 26/08 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 26/08 | 3,98% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 26/08 | 4,77% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 26/08 | 2,78% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 26/08 | -0,46% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 26/08 | 0,34% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 26/08 | 2,72% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 26/08 | 3,17% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 26/08 | 2,19% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 26/08 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 27/08 | 1,13% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 27/08 | 1,62% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 27/08 | 1,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 26/08 | 1,22% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 26/08 | -1,01% |
