* CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 29/10 | 2,07% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 29/10 | 2,24% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 29/10 | 2,36% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 29/10 | 2,68% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 29/10 | 1,84% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 29/10 | 2,08% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 29/10 | 2,25% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 29/10 | 2,81% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 29/10 | 1,66% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 29/10 | 1,80% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 29/10 | 2,08% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 29/10 | 2,90% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 30/10 | 2,43% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 30/10 | 2,60% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 30/10 | 2,73% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 30/10 | 3,02% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 30/10 | 28,44% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 30/10 | 29,32% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 30/10 | 4,77% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 30/10 | 30,07% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 30/10 | 1,74% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 30/10 | 1,93% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 30/10 | 2,11% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 30/10 | -0,17% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 30/10 | -3,32% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 30/10 | 1,45% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 30/10 | -2,57% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 30/10 | 2,85% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 30/10 | 19,45% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 30/10 | 13,99% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 30/10 | 19,12% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 30/10 | -2,03% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 30/10 | 4,10% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 29/10 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 29/10 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 29/10 | 7,64% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 29/10 | 8,68% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 29/10 | 6,25% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 29/10 | -0,62% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 29/10 | 0,38% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 29/10 | 5,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 29/10 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 29/10 | 7,36% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 29/10 | 5,31% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 29/10 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 30/10 | 4,00% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 30/10 | 4,67% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 30/10 | 4,81% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 29/10 | 2,50% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 29/10 | 6,42% |
