**** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 22/09 | 10,82% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 22/09 | 11,14% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 22/09 | 11,60% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 22/09 | 11,92% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 22/09 | 12,56% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 22/09 | 5,08% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 22/09 | 5,38% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 22/09 | 5,95% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 23/09 | -1,38% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 23/09 | -0,85% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,84% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,08% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 23/09 | -1,34% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 23/09 | -1,07% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 23/09 | 0,89% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 23/09 | 0,94% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 22/09 | 1,01% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 22/09 | 1,42% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,42% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 22/09 | -1,41% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 23/09 | 2,76% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 23/09 | 3,06% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 23/09 | 3,50% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 23/09 | 3,51% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 23/09 | -1,43% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 23/09 | -1,13% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 23/09 | 1,31% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 22/09 | 1,55% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 22/09 | 2,17% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 22/09 | 1,62% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 22/09 | 2,36% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 22/09 | 5,77% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 22/09 | 6,96% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 22/09 | 6,50% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 22/09 | 5,94% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 22/09 | 6,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 23/09 | 15,37% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 23/09 | 15,79% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 23/09 | 16,63% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 22/09 | 10,25% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 22/09 | 11,21% |
