**** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,01% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 23/09 | 4,97% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 23/09 | 5,83% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 23/09 | 5,83% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 23/09 | -2,89% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 23/09 | -2,02% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 23/09 | -2,10% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 23/09 | -2,26% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 23/09 | -2,65% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 23/09 | -2,43% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 23/09 | -2,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 23/09 | -2,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 23/09 | -1,83% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 23/09 | -2,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 23/09 | -2,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 23/09 | -1,83% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/09 | -1,83% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/09 | -1,58% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/09 | -1,26% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 22/09 | -1,01% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 23/09 | -1,20% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 23/09 | -0,80% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 23/09 | -0,51% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 23/09 | -1,18% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 23/09 | -0,51% |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 22/09 | 2,93% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 22/09 | 2,28% |
| *** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 22/09 | 2,93% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | 0,94% |
| **** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,31% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | 4,67% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 5,40% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 22/09 | 10,26% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 22/09 | 11,54% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 22/09 | 10,80% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 22/09 | 11,02% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 22/09 | 11,44% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 22/09 | 2,02% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 22/09 | 2,61% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 22/09 | 2,21% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 22/09 | 2,09% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 22/09 | 2,61% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 22/09 | 17,20% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 22/09 | 18,46% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 22/09 | 17,77% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 22/09 | 18,46% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | 1,43% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 22/09 | 1,58% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 22/09 | 1,68% |
