** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 31/07 | 0,40% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 31/07 | 0,46% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 31/07 | 0,48% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 31/07 | 0,63% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 31/07 | 0,70% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 31/07 | 0,75% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 23/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 23/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 02/08 | 0,69% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 02/08 | 1,06% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 02/08 | 1,65% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 02/08 | 1,77% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 02/08 | 1,90% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 30/07 | -0,68% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 02/08 | -1,08% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 02/08 | 1,01% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 02/08 | 0,04% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 02/08 | -0,63% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 02/08 | 0,98% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 02/08 | 0,99% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 02/08 | 0,03% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 02/08 | 24,98% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 02/08 | 14,82% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 02/08 | 10,65% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 31/07 | 21,52% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 02/08 | 6,71% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 30/07 | 0,62% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 30/07 | -1,89% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 30/07 | -1,32% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 30/07 | -1,78% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 30/07 | -1,49% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 30/07 | 1,31% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 30/07 | 1,79% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 30/07 | 2,21% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 02/08 | 0,73% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 02/08 | 1,22% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 02/08 | 1,25% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 02/08 | 1,16% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 02/08 | 0,89% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 02/08 | 1,03% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 02/08 | 0,82% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 02/08 | 1,25% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 29/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 29/05 | · |
