* SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | 21/05 | 0,56% |
| ND SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | 04/04 | · |
| ND SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | 02/04 | · |
| * SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | 21/05 | -0,30% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | 21/05 | 0,51% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | 21/05 | 0,65% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | 21/05 | 0,55% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | 21/05 | 0,55% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | 21/05 | 0,63% |
| ND SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | 21/05 | 0,53% |
| * SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | 08/04 | · |
| ND SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | 29/08 | · |
| ND SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | 14/01 | · |
| ND SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | 21/05 | 0,49% |
| ND SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | 21/05 | · |
| **** SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE | 21/05 | 0,51% |
| ***** SABADELL HORIZONTE 2026, FI CARTERA | 21/05 | 0,80% |
| **** SABADELL HORIZONTE 2026, FI EMPRESA | 21/05 | 0,66% |
| **** SABADELL HORIZONTE 2026, FI PLUS | 21/05 | 0,66% |
| ***** SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER | 21/05 | 0,74% |
| **** SABADELL HORIZONTE 2026, FI PYME | 21/05 | 0,58% |
| ** SABADELL INTERES EURO, FI BASE | 21/05 | -0,26% |
| *** SABADELL INTERES EURO, FI CARTERA | 21/05 | -0,02% |
| ** SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | 21/05 | -0,14% |
| ** SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | 21/05 | -0,14% |
| *** SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | 21/05 | -0,04% |
| ** SABADELL INTERES EURO, FI PYME | 21/05 | -0,20% |
| * SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | 21/05 | 0,59% |
| ** SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | 21/05 | 0,94% |
| ** SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | 21/05 | 0,84% |
| ** SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | 21/05 | 0,84% |
| ** SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | 21/05 | 0,90% |
| * SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | 21/05 | 0,67% |
| ** SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | 21/05 | 2,04% |
| ** SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | 21/05 | 2,21% |
| ** SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | 21/05 | 2,21% |
| *** SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | 21/05 | 2,31% |
| ** SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | 21/05 | 2,12% |
| ** SABADELL PRUDENTE, FI BASE | 20/05 | 1,78% |
| *** SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | 20/05 | 2,00% |
| ** SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | 20/05 | 1,86% |
| *** SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | 20/05 | 1,86% |
| *** SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | 20/05 | 1,98% |
| ** SABADELL PRUDENTE, FI PYME | 20/05 | 1,82% |
| * SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | 21/05 | 0,46% |
| ** SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | 21/05 | 0,70% |
| ** SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | 21/05 | 0,70% |
| * SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | 21/05 | 0,58% |
| * SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | 21/05 | 0,58% |
| ** SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | 21/05 | 0,68% |
| * SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | 21/05 | 0,52% |
| ** SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | 21/05 | 0,70% |
| **** SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | 21/05 | 0,76% |
| ND SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | 16/07 | · |
| * SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | 20/05 | 0,50% |
| ** SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | 20/05 | 0,69% |
| ** SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | 20/05 | 0,57% |
| ** SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 20/05 | 0,57% |
| ** SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | 20/05 | 0,65% |
| ** SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | 20/05 | 0,54% |
| ** SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | 20/05 | 8,70% |
| *** SABADELL SELECCION EPSILON, FI CARTERA | 20/05 | 9,03% |
| ** SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | 20/05 | 8,91% |
| ** SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | 20/05 | 8,91% |
| *** SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | 20/05 | 9,01% |
| ** SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | 20/05 | 8,80% |
| **** SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | 20/05 | 1,29% |
| **** SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | 20/05 | 2,99% |
| **** SALAR A1 GBP CAP | 20/05 | 5,90% |
| *** SALAR A1 USD CAP | 20/05 | 6,40% |
| * SALAR E1 EUR CAP | 20/05 | 4,31% |
| * SALAR E1 EUR DIS INCOME | 20/05 | 4,33% |
| **** SALAR E1 GBP CAP | 20/05 | 5,90% |
| **** SALAR E1 GBP DIS INCOME | 20/05 | 5,90% |
| *** SALAR E1 USD CAP | 20/05 | 6,40% |
| * SALAR E2 EUR CAP | 20/05 | 4,15% |
| ** SALAR E2 USD CAP | 20/05 | 6,21% |
| * SALAR E3 EUR CAP | 20/05 | 3,97% |
| *** SALAR E3 GBP CAP | 20/05 | 5,54% |
| ** SALAR E3 USD CAP | 20/05 | 6,03% |
| **** SALAR FUND E2 GBP CAP | 20/05 | 5,72% |
| ** SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A | 21/05 | 2,56% |
| ** SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B | 21/05 | 2,07% |
| **** SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI A | 21/05 | 5,02% |
| **** SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI AR | 21/05 | 5,10% |
| *** SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B | 21/05 | 4,47% |
| ** SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI BR | 21/05 | 4,41% |
| * SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A | 21/05 | 1,75% |
| * SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B | 21/05 | 1,20% |
| * SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR | 21/05 | 0,42% |
| ND SANTALUCIA PAGARES, FI A | 21/05 | 1,19% |
| ND SANTALUCIA PAGARES, FI B | 21/05 | · |
| ND SANTALUCIA PAGARES, FI S | 21/05 | · |
| * SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A | 21/05 | 0,09% |
| * SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | 21/05 | -1,01% |
| * SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI B | 21/05 | -0,46% |
| * SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI BR | 21/05 | -1,55% |
| ** SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI A | 21/05 | -0,40% |
| ** SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | 21/05 | -0,82% |
| ** SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI B | 21/05 | -0,94% |
