* CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 17/08 | -0,78% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/08 | 1,13% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 17/08 | 0,19% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 17/08 | -0,57% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 17/08 | 1,06% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 17/08 | 0,91% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 17/08 | 0,30% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 17/08 | 28,90% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 17/08 | 16,31% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/08 | 12,48% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 17/08 | 27,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 17/08 | 9,94% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 16/08 | 1,16% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/08 | -0,96% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 16/08 | -0,34% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 16/08 | -0,83% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/08 | -0,52% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 16/08 | 1,72% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 16/08 | 2,44% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 16/08 | 2,90% |
