** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | 28/09 | 0,18% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | 28/09 | -0,68% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | 28/09 | -4,20% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | 28/09 | 3,95% |
| * LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | 28/09 | -0,68% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | 28/09 | -1,13% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H | 28/09 | 3,49% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC | 28/09 | -0,68% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR | 28/09 | -0,68% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | 28/09 | 0,77% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | 28/09 | -0,39% |
| * LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 ID EUR | 28/09 | -0,39% |
| ND LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | 28/09 | 1,39% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR | 28/09 | 1,05% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR | 28/09 | 1,04% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS TC EUR | 28/09 | 1,39% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR | 28/09 | -0,44% |
| ND LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC USD H | 28/09 | 3,85% |
| * LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD EUR | 28/09 | -0,44% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD USD H | 28/09 | 0,71% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TC EUR | 28/09 | -0,39% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD EUR | 28/09 | -0,38% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD USD H | 28/09 | 1,17% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT C | 28/09 | -1,10% |
| *** LA FRANCAISE SUB DEBT D | 28/09 | -1,10% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT R | 28/09 | -1,54% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR | 28/09 | -1,10% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H | 28/09 | 3,30% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TS | 28/09 | -1,05% |
| **** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE I | 28/09 | 9,97% |
| ***** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE IC | 28/09 | 11,05% |
| **** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE R | 28/09 | 9,71% |
| **** LA FRANCAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRAESTRUCTURE RC | 28/09 | 10,40% |
| **** LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I | 29/09 | 1,69% |
| *** LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R | 29/09 | 1,55% |
| ND LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R2 | 29/09 | 2,17% |
| **** LA FRANCAISE TRESORERIE ISR TC | 29/09 | 1,69% |
| ***** LAMBDA UNIVERSAL, FI | 28/09 | 21,52% |
| **** LANTIA GLOBAL TRENDS, FI INSTITUCIONAL | 28/09 | 20,69% |
| **** LANTIA GLOBAL TRENDS, FI RETAIL | 28/09 | 20,24% |
| ***** LAZARD 2030 EC EUR | 29/09 | -0,94% |
| ***** LAZARD 2030 PC EUR | 29/09 | -0,95% |
| ** LAZARD 2030 PD EUR | 29/09 | -2,20% |
| **** LAZARD 2030 RC EUR | 29/09 | -1,25% |
| ** LAZARD 2030 RD EUR | 29/09 | -2,79% |
| * LAZARD ALPHA EURO I | 29/09 | 10,17% |
| * LAZARD ALPHA EURO IC | 29/09 | 10,17% |
| * LAZARD ALPHA EURO R | 29/09 | 9,50% |
| * LAZARD ALPHA EURO T | 29/09 | 10,17% |
| ***** LAZARD CAPITAL FI SRI PC H-USD | 29/09 | 4,94% |
