*** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 16/09 | 0,86% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | 16/09 | -2,32% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 16/09 | 0,97% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 16/09 | 3,83% |
| * EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | 16/09 | -2,88% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | 16/09 | 0,49% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 16/09 | -2,79% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 16/09 | 0,26% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 16/09 | 1,47% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 16/09 | 4,34% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 16/09 | -1,79% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 16/09 | 1,50% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 16/09 | 4,37% |
| * EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 16/09 | -3,02% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 16/09 | 1,40% |
| * EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | 16/09 | -3,02% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 16/09 | 0,33% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | 16/09 | 1,33% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 16/09 | 0,68% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | 17/09 | 14,19% |
