**** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 12/05 | 0,83% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,66% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 11/05 | -0,36% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 11/05 | -0,62% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 11/05 | -0,27% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,55% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 11/05 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 11/05 | -2,22% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 11/05 | -2,47% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 11/05 | -2,12% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 12/05 | -1,21% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 12/05 | -1,03% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 12/05 | -0,67% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 11/05 | -4,50% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 11/05 | -4,09% |
| *** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 11/05 | -4,34% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 11/05 | -3,99% |
| ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 11/05 | -3,24% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 11/05 | -3,14% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 12/05 | -3,49% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 12/05 | -3,28% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 12/05 | -3,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 12/05 | -3,16% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 12/05 | -3,14% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 12/05 | 0,80% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 12/05 | 0,84% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 12/05 | 0,86% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 12/05 | 0,95% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 12/05 | 0,99% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 12/05 | 0,78% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,98% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 12/05 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 12/05 | -0,23% |
| ** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 12/05 | -0,16% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 12/05 | -0,08% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 11/05 | 1,32% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 12/05 | -4,44% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 12/05 | 1,15% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 12/05 | 1,02% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 12/05 | 0,71% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 12/05 | 0,57% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 12/05 | 1,83% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 12/05 | 21,51% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 12/05 | 9,03% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 12/05 | -1,74% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 12/05 | -7,33% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 11/05 | 1,47% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,91% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 11/05 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 11/05 | -0,84% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 11/05 | -0,66% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 11/05 | 0,29% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 11/05 | 2,81% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 11/05 | 3,08% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,69% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 12/05 | 0,99% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 12/05 | 1,00% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 12/05 | 0,95% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 12/05 | 0,79% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 12/05 | 0,87% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 12/05 | 0,74% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,00% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 12/05 | -4,60% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 12/05 | -4,18% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 12/05 | -4,53% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 12/05 | -4,38% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 12/05 | -4,18% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -4,20% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -3,91% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,54% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -0,39% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,41% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -2,16% |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 12/05 | -0,73% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 12/05 | 0,00% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 12/05 | -0,42% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 12/05 | 1,12% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 12/05 | 1,23% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 12/05 | 1,28% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,41% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,30% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 12/05 | 0,44% |
