* BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 1 EUR CAP | 17/09 | 3,90% |
| * BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 17/09 | 3,24% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| *** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | 17/09 | 1,58% |
| ** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 17/09 | 1,04% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| * CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,05% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 17/09 | -0,51% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 17/09 | -0,45% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 17/09 | -0,89% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 17/09 | -0,75% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 17/09 | -0,45% |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 16/09 | 8,54% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 17/09 | 7,97% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 17/09 | 8,75% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 17/09 | 8,97% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 17/09 | 8,51% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 17/09 | 9,28% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 17/09 | 23,46% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | 17/09 | 23,64% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | 17/09 | 24,21% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/09 | 12,42% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | 17/09 | 13,24% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 17/09 | 13,79% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | 17/09 | 12,98% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/09 | 13,79% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 17/09 | 9,35% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 17/09 | 10,15% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 17/09 | 10,65% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 17/09 | 9,90% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 17/09 | 10,69% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 17/09 | 8,79% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 17/09 | 10,05% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 17/09 | 9,35% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 17/09 | 9,70% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 17/09 | 10,15% |
| ** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 17/09 | 7,21% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 17/09 | 7,44% |
| *** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 17/09 | 8,10% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/09 | 16,31% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 17/09 | 16,52% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 17/09 | 17,05% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 17/09 | 16,92% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/09 | 17,05% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 17/09 | 10,94% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 17/09 | 11,14% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 17/09 | 11,68% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 17/09 | 11,69% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 17/09 | 11,68% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 16/09 | 25,15% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 16/09 | 25,68% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 16/09 | 26,33% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 16/09 | 26,80% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 16/09 | 9,03% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 16/09 | 9,57% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 16/09 | 10,13% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 16/09 | 10,54% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/09 | 11,07% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 16/09 | 12,73% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/09 | 11,62% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/09 | 12,19% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/09 | 12,61% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 16/09 | 7,97% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 16/09 | 8,51% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 16/09 | 9,07% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 16/09 | 9,47% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/09 | 9,61% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 17/09 | 9,77% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/09 | 10,26% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 17/09 | 13,75% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 17/09 | 13,96% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 17/09 | 14,42% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 17/09 | 14,42% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 17/09 | 1,30% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,65% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/09 | -0,80% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/09 | -0,30% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 17/09 | 20,15% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 17/09 | 21,19% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 17/09 | 21,18% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 17/09 | 3,34% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 16/09 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 16/09 | 3,34% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 16/09 | 3,63% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 16/09 | 4,21% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 16/09 | 4,79% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 16/09 | 5,09% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 16/09 | 7,68% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 16/09 | 7,98% |
