UNIKAPITAL
- % 20260,89%
- Ranking126/458
- Fecha15/06/2026
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. Al menos el 51% del capital del fondo deberá estar constituido por títulos de deuda, como por ejemplo obligaciones. Hasta un 49% del patrimonio del fondo podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o en depósitos bancarios. Se podrán emplear derivados con fines de inversión y cobertura. El patrimonio del fondo se invierte en la actualidad preferiblemente en obligaciones denominadas en euros, con vencimientos más cortos o con fijación del tipo de interés, emitidas por empresas, gobiernos u otros organismos. Además, podrán incorporarse obligaciones internacionales denominadas en moneda extranjera.
Referencia:75% ICE BofA 1-3 Year Global Government EUR, 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 106,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.888,01
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,89% | -3,90% | 5,24% | 1,06% |
| Categoría | 0,53% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 126/458 | 428/449 | 91/442 | 418/426 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | -0,35% | 0,53% | 4,34% |
| Categoría | 0,90% | 0,78% | 1,37% | 11,06% |
| Ranking | 386/458 | 419/456 | 274/451 | 361/432 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 362/452
Quintil: 5
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 403/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008491085
Fecha de constitución: 21/04/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
