UNIKAPITAL
- % 20261,53%
- Ranking40/516
- Fecha24/09/2026
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. Al menos el 51% del capital del fondo deberá estar constituido por títulos de deuda, como por ejemplo obligaciones. Hasta un 49% del patrimonio del fondo podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o en depósitos bancarios. Se podrán emplear derivados con fines de inversión y cobertura. El patrimonio del fondo se invierte en la actualidad preferiblemente en obligaciones denominadas en euros, con vencimientos más cortos o con fijación del tipo de interés, emitidas por empresas, gobiernos u otros organismos. Además, podrán incorporarse obligaciones internacionales denominadas en moneda extranjera.
Referencia:75% ICE BofA 1-3 Year Global Government EUR, 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 107,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.511,98
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,53% | -3,90% | 5,24% | 1,06% |
| Categoría | -1,18% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 40/516 | 469/492 | 95/474 | 437/446 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,68% | -0,58% | 1,63% | 3,54% |
| Categoría | -1,14% | -2,05% | -0,64% | 9,12% |
| Ranking | 14/527 | 49/526 | 46/512 | 343/465 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 135/513
Quintil: 2
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 467/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008491085
Fecha de constitución: 21/04/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
