BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C
- % 20251,20%
- Ranking100/378
- Fecha09/05/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.070,186160 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.968,37
Fecha: 09/05/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,20% | 3,71% | 3,68% | -3,96% |
| Categoría | 0,94% | 3,89% | 3,86% | -3,72% |
| Ranking | 100/378 | 170/363 | 155/326 | 172/306 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,78% | 4,15% | 6,72% |
| Categoría | 0,37% | 0,52% | 3,80% | 7,65% |
| Ranking | 187/381 | 89/379 | 122/365 | 175/302 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 126/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 214/375
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110053008
Fecha de constitución: 22/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
