BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

  • % 20251,13%
  • Ranking131/156
  • Fecha06/08/2025

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia:ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 934,057558 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.175.658,51

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,13%3,08%2,73%-0,11%
Categoría1,45%3,68%3,21%-0,39%
Ranking131/156115/139101/12117/111
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,09%0,33%2,37%7,02%
Categoría0,15%0,54%2,83%8,79%
Ranking155/163147/158121/14688/111
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 121/146

Quintil: 5

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 51/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0110131036

Fecha de constitución: 09/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR