ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
- % 20260,23%
- Ranking16/35
- Fecha11/06/2026
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidativo (VL) inicial a 22/12/2022 (TAE 2,00% para suscripciones a 22/12/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,765340 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.619,12
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,23% | 1,94% | 2,53% | 4,36% |
| Categoría | 0,01% | 1,59% | 2,59% | 5,82% |
| Ranking | 16/35 | 19/29 | 23/25 | 15/20 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,21% | 0,79% | 7,94% |
| Categoría | 0,17% | 0,04% | 0,57% | 7,80% |
| Ranking | 9/37 | 16/36 | 17/32 | 20/21 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 22/34
Quintil: 4
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 18/34
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110234004
Fecha de constitución: 30/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2023, 02/11/2023, 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
