UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I
- % 20266,26%
- Ranking911/1179
- Fecha24/09/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia. Podrá invertir hasta 25% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, que en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo del FI). Invertirá más del 50% de la exposición total en emisores/mercados europeos y resto OCDE y hasta 10% emergentes .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,939152 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.695,75
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,26% | · | · | · |
| Categoría | 9,14% | 16,29% | 7,11% | 14,82% |
| Ranking | 911/1179 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,23% | -2,43% | 11,46% | · |
| Categoría | -2,36% | 0,12% | 16,60% | 43,95% |
| Ranking | 610/1229 | 1093/1218 | 882/1173 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 495/1174
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 39/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111011047
Fecha de constitución: 21/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
