SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
- % 20251,85%
- Ranking32/41
- Fecha04/11/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco
Última valoración
Valor liquidativo: 11,406856 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.903,90
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,85% | 3,70% | 4,08% | -8,25% |
| Categoría | 3,83% | 3,42% | 4,09% | -6,53% |
| Ranking | 32/41 | 19/45 | 20/45 | 23/43 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,45% | 2,55% | 9,47% |
| Categoría | 0,27% | 1,29% | 4,37% | 11,11% |
| Ranking | 32/43 | 29/42 | 31/40 | 19/35 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 31/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 34/47
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111017002
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
