SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI
- % 20251,68%
- Ranking6/45
- Fecha29/07/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S.A. garantiza al Fondo el 31/07/2028 el 100,30% del valor liquidativo de la participación el 15/06/2020 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del +0,30% sobre la inversión a 15/06/2020, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de julio, o siguiente día hábil, desde 2020 hasta 2027, ambos inclusive. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 15/06/2020 y que se mantengan hasta el 31/07/2028 es del +0,33%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 5,30% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100,30% del valor liquidativo inicial más un 0,30% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 2,54%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,731014 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.456,84
Fecha: 29/07/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,68% | 2,76% | 6,01% | -15,31% |
| Categoría | 1,07% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 6/45 | 17/40 | 5/39 | 31/32 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,13% | 3,93% | 0,22% |
| Categoría | 0,04% | 0,12% | 2,60% | 1,43% |
| Ranking | 45/49 | 41/48 | 7/43 | 25/29 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 5/46
Quintil: 1
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 4/44
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111020006
Fecha de constitución: 06/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (16/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (09/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses, o siguiente día hábil si alguno de estos días fuera inhábil, entre 20/11/2020 - 20/02/2028, ambos inclusive y desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
