SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI

  • % 20251,83%
  • Ranking5/46
  • Fecha04/07/2025

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

BANCO DE SABADELL, S.A. garantiza al Fondo el 31/07/2028 el 100,30% del valor liquidativo de la participación el 15/06/2020 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del +0,30% sobre la inversión a 15/06/2020, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de julio, o siguiente día hábil, desde 2020 hasta 2027, ambos inclusive. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 15/06/2020 y que se mantengan hasta el 31/07/2028 es del +0,33%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 5,30% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100,30% del valor liquidativo inicial más un 0,30% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 2,54%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,745550 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.602,53

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,83%2,76%6,01%-15,31%
Categoría1,08%2,52%3,52%-9,67%
Ranking5/4617/415/3931/32
Quintil1315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,29%0,78%5,03%3,83%
Categoría0,15%0,35%3,05%3,19%
Ranking4/496/493/449/29
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 5/47

Quintil: 1

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 4/45

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0111020006

Fecha de constitución: 06/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (16/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 2,00% (09/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses, o siguiente día hábil si alguno de estos días fuera inhábil, entre 20/11/2020 - 20/02/2028, ambos inclusive y desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR