SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI
- % 2026-0,17%
- Ranking23/31
- Fecha07/10/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S.A. garantiza al Fondo el 31/07/2028 el 100,30% del valor liquidativo de la participación el 15/06/2020 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del +0,30% sobre la inversión a 15/06/2020, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de julio, o siguiente día hábil, desde 2020 hasta 2027, ambos inclusive. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 15/06/2020 y que se mantengan hasta el 31/07/2028 es del +0,33%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 5,30% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100,30% del valor liquidativo inicial más un 0,30% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 2,54%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,787342 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.436,80
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,17% | 2,44% | 2,76% | 6,01% |
| Categoría | 0,10% | 1,78% | 2,84% | 5,97% |
| Ranking | 23/31 | 6/25 | 12/21 | 5/18 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,17% | -0,46% | 0,18% | 10,32% |
| Categoría | -0,08% | -0,20% | 0,42% | 9,33% |
| Ranking | 27/34 | 27/33 | 23/30 | 6/19 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 24/31
Quintil: 4
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 6/31
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111020006
Fecha de constitución: 06/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (16/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (09/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses, o siguiente día hábil si alguno de estos días fuera inhábil, entre 20/11/2020 - 20/02/2028, ambos inclusive y desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
