UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I

  • % 20261,52%
  • Ranking309/406
  • Fecha26/08/2026

Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.011,391582 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.234,87

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,52%···
Categoría2,31%3,39%4,39%6,35%
Ranking309/406---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,21%0,65%3,12%·
Categoría0,41%0,38%4,13%15,09%
Ranking304/416142/413277/401-
Quintil424-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 264/411

Quintil: 4

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 333/407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046050

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR