Características

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 31,286630 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.431,34

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0112231008

Fecha de constitución: 28/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 90 días), 0,00% (> 90 días)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR