Características

Política de inversión

La vocación inversora es global. Invertirá el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y en menor medida pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), bonos convertibles (seleccionando siempre la opcion de no convertir), hasta el 20% en pagarés cotizados y hasta el 25% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). Invertirá al menos el 50% de la exposición total en activos de al menos media calidad crediticia, pudiendo invertir hasta el 50% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia, sin calificación y en bonos convertibles contingentes (estos últimos máximo 15% y emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del FI). La duración media de la cartera estará entre 0 y 3 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,980200 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.429,71

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0112618006

Fecha de constitución: 24/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.