BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R
- % 2026·
- Fecha15/05/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 18/12/2026 inclusive (o hasta alcanzar 500 millones euros).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,088790 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.249,60
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | · | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% |
| Ranking | 160/255 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113182010
Fecha de constitución: 24/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (15/12/2026 - 06/11/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (22/06/2026 - 02/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2026 - 15/10/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
