Características

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,219000 EUR

Patrimonio (miles de euros):627,77

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113232005

Fecha de constitución: 06/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR