CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR
- % 20251,16%
- Ranking109/302
- Fecha03/07/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,144100 EUR
Patrimonio (miles de euros):883.875,21
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,16% | 2,95% | 3,48% | · |
| Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,35% |
| Ranking | 109/302 | 48/292 | 222/271 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,52% | 3,44% | 3,37% |
| Categoría | 0,01% | 0,90% | 4,04% | 2,38% |
| Ranking | 57/307 | 229/305 | 186/295 | 85/250 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 184/309
Quintil: 3
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 281/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113232013
Fecha de constitución: 06/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Reembolso: 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo, los días 13 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, 13/09/2022, inclusive, o desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
