SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A
- % 2025-0,39%
- Ranking190/422
- Fecha29/04/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield no superará el 40% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 30% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,506738 EUR
Patrimonio (miles de euros):877.768,52
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | 5,70% | 5,10% | -11,26% |
| Categoría | -0,47% | 4,48% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 190/422 | 179/413 | 260/406 | 235/393 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | -1,34% | 4,26% | 4,38% |
| Categoría | -0,61% | -1,48% | 3,41% | 5,53% |
| Ranking | 165/424 | 170/422 | 159/412 | 208/393 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 175/414
Quintil: 3
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 337/414
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113444006
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
