FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
- % 2026-0,48%
- Ranking209/232
- Fecha19/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluye bonos híbridos corporativos, y hasta 10% en IICs. No hay riesgo divisa. Emisores/mercados: principalmente OCDE, y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 16/02/2026 (o hasta fecha cierre de comercialización, que se informará vía HR), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,028379 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.934,51
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,48% | · | · | · |
| Categoría | 0,21% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 209/232 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,41% | -0,98% | · | · |
| Categoría | -0,08% | -0,18% | 1,44% | 10,25% |
| Ranking | 199/254 | 190/240 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113592002
Fecha de constitución: 20/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/02/2026 - 19/09/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/02/2026 - 18/09/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 primeros días de cada trimestre entre 01/04/2026 - 08/07/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
