Características

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad. La Gestora evaluará la solvencia de los activos y no invertirá en activos con un rating inferior al mencionado anteriormente. La duración media de la cartera será inferior a 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain

Última valoración

Valor liquidativo: 7,634759 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.804,89

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114235031

Fecha de constitución: 07/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 5,00% (excepto entradas de la fusión efectiva)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 EUR