Características

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE y hasta un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,666216 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.591,72

Fecha: 11/06/2026

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114664032

Fecha de constitución: 27/05/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR