BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C
- % 20251,96%
- Ranking254/822
- Fecha13/08/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos y privados mayoritariamente de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se establecerá en 10 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.374,008800 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.414,21
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,96% | 3,60% | 5,78% | -8,75% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 254/822 | 241/775 | 371/727 | 215/690 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | 1,33% | 3,65% | 6,89% |
| Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% |
| Ranking | 461/840 | 274/838 | 193/805 | 201/691 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 212/808
Quintil: 2
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 519/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114837000
Fecha de constitución: 07/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
