CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1882/2819
  • Fecha01/05/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,653300 EUR

Patrimonio (miles de euros):481.787,69

Fecha: 01/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,98%6,11%4,51%·
Categoría-0,96%2,07%2,69%-9,19%
Ranking1882/2819959/27351152/2631-
Quintil423-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,43%-4,34%2,25%·
Categoría-1,21%-1,83%2,14%-3,34%
Ranking1754/28271827/28201300/2753-
Quintil443-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1441/2753

Quintil: 3

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 1344/2753

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR