CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
- % 2026-0,16%
- Ranking102/137
- Fecha19/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA Global Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,684800 EUR
Patrimonio (miles de euros):381.263,18
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,16% | -3,29% | 6,11% | 4,51% |
| Categoría | 0,51% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 102/137 | 103/135 | 42/104 | 76/97 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,41% | -0,06% | 1,10% | 6,82% |
| Categoría | -0,31% | 0,68% | 2,03% | 15,92% |
| Ranking | 137/160 | 140/159 | 73/137 | 87/101 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 91/140
Quintil: 4
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 63/140
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115654008
Fecha de constitución: 24/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
