Características

Política de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 31/05/2019, incrementado, en caso de ser positiva, en el 23% de la variación punto a punto del Ibex-35 (el índice no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima 0% para suscripciones a 31/05/2019 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la garantía, de 3,81%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 2,07% para todo el periodo de referencia. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,74% en una OTC.

Referencia:Ibex-35

Última valoración

Valor liquidativo: 7,095983 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.138,33

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0120528007

Fecha de constitución: 14/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/06/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (01/06/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (02/11/2020, 02/11/2021, 31/10/2022, 31/10/2023 y 31/10/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR