Características

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,317540 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.766,75

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0121092003

Fecha de constitución: 11/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,75% (< 24.999 €), 2,45% (25.000 - 49.999 €), 2,25% (50.000 - 74.999 €), 2.05% (75.000 - 99.999 €), 1,65% (100.000 - 149.999 €), 0,80% (150.000 - 249.999 €), 0,40% (250.000 - 499.999 €), 0,20% (500.000 - 999.999 €), 0,00% (> 1 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR