CI CIMS 2027 2E, FI
- % 20261,43%
- Ranking24/229
- Fecha07/10/2026
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 19/02/2027. Se comprará cartera gradualmente hasta el 31/07/2023 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 40 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,476610 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.923,99
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,43% | 2,74% | 3,59% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 24/229 | 90/181 | 59/120 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,46% | 1,85% | 11,78% |
| Categoría | -0,14% | -0,15% | 0,92% | 9,81% |
| Ranking | 32/283 | 23/277 | 30/217 | 37/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 29/221
Quintil: 1
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 191/220
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125588006
Fecha de constitución: 25/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
