UBS FAMILY BUSINESS, FI B

  • % 20251,52%
  • Ranking476/2715
  • Fecha26/06/2025

Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,077100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.756,13

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,52%10,24%7,81%-10,52%
Categoría-2,86%21,35%16,60%-13,42%
Ranking476/27152057/26002134/2516462/2362
Quintil1451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,79%-1,78%4,19%21,28%
Categoría0,96%-0,38%4,00%37,03%
Ranking2472/27541779/2745797/26551620/2440
Quintil5424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1146/2659

Quintil: 3

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 2554/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0127021030

Fecha de constitución: 09/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR