UBS FAMILY BUSINESS, FI B
- % 20251,52%
- Ranking476/2715
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,077100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.756,13
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 1,52% | 10,24% | 7,81% | -10,52% |
Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
Ranking | 476/2715 | 2057/2600 | 2134/2516 | 462/2362 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | -1,79% | -1,78% | 4,19% | 21,28% |
Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
Ranking | 2472/2754 | 1779/2745 | 797/2655 | 1620/2440 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1146/2659
Quintil: 3
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 2554/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127021030
Fecha de constitución: 09/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR