EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R
- % 20260,84%
- Ranking87/234
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad o incluso sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,556124 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.895,10
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,84% | 4,15% | 4,81% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 87/234 | 20/184 | 19/123 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,68% | 1,95% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,51% | 1,32% | 9,82% |
| Ranking | 180/284 | 81/260 | 44/216 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 43/221
Quintil: 1
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 73/221
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0128263003
Fecha de constitución: 27/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
