Características

Política de inversión

El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 13,149939 EUR

Patrimonio (miles de euros):52,45

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0136469014

Fecha de constitución: 05/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 5,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR