Características

Política de inversión

El Fondo tiene previsto mantener una exposición del 100% en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% de su exposición. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir su liquidez (tesorería) en otros instrumentos financieros del mercado monetario negociados en mercados organizados que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito, con un límite máximo del 10% de la exposición total , que tengan reconocida esa calificación mínima, todos ellos denominados en euros. La duración objetivo de la cartera será como máximo de 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.784,643301 EUR

Patrimonio (miles de euros):174,00

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0137631000

Fecha de constitución: 14/12/1992

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR