FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI
- % 20253,74%
- Ranking12/57
- Fecha08/05/2025
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (20/07/2027) el 108% del Valor Liquidativo a 28/07/2023 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx50 Price entre 28/07/2023 y 13/07/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,95% para suscripciones a 28/072023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE,m estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,646818 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.415,95
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,74% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 1,88% | 3,46% | 4,07% | -6,41% |
| Ranking | 12/57 | 21/58 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,71% | 1,89% | 6,41% | · |
| Categoría | 1,09% | 0,86% | 4,35% | 5,91% |
| Ranking | 13/58 | 9/58 | 11/55 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 12/58
Quintil: 2
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 16/58
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137911006
Fecha de constitución: 19/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive o desde 75 M €)
Reembolso: 5,00% (29/07/2023 - 19/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 29/07/2024, 29/01/2025, 29/07/2025, 29/01/2026, 29/07/2026 y 29/01/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
