SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI
- % 2026·
- Fecha18/05/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 2,10%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 01/06/2026 y mantenidas hasta el 25/11/2030. El Fondo invertirá en renta fija pública de países de la UE (principalmente) y privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez, con vencimiento próximo al horizonte temporal. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. La cartera se comprará al contado a partir del 01/06/2026 (final del periodo de comercialización).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,007289 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.742,36
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,21% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,07% | · | · | · |
| Categoría | -0,07% | -0,17% | 1,46% | 10,31% |
| Ranking | 89/254 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0138637006
Fecha de constitución: 06/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (02/06/2026 - 24/11/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 25/11/2030, inclusive)
Reembolso: 2,00% (26/05/2026 - 24/11/2030, ambas inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 21/09/2026 - 20/09/2030, ambos inclusive, o desde 25/11/2030, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
