CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA
- % 20267,25%
- Ranking10/12
- Fecha27/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,975800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,58
Fecha: 27/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 7,25% | 8,41% | · | · |
| Categoría | 12,34% | 49,46% | 9,32% | 20,67% |
| Ranking | 10/12 | 12/12 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -1,11% | 0,35% | 14,80% | · |
| Categoría | -0,67% | 2,83% | 24,01% | 97,47% |
| Ranking | 10/12 | 10/12 | 10/12 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 10/12
Quintil: 5
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 3/12
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800026
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
