Características

Política de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (21 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,822735 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.144,88

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0138922002

Fecha de constitución: 09/04/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/05/2024 - 31/12/2025, ambas inclusive), 0,00% (los días 30/09/2024, 27/03/2025, 30/09/2024 con preavsio de 5 días hábiles para 50.000,00 - 300.000,00 € o 10 días hábiles para importes > 300.000,00 € )

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR